证券之星音信,10月17日,工银瑞宏6个月定开债券A最新单元净值为1.0206元,累计净值为1.0286元,较前一往翌日飞腾0.01%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.11%,近3个月飞腾0.35%,近6个月飞腾0.93%,近1年飞腾2.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银瑞宏6个月定开债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比147.13%,现款占净值比2.22%。
该基金的基金司理为赵建,赵建于2023年6月20日起任职本基金基金司理,任职时分累计报恩2.85%。
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